キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,884 | 7,202 |
| 減価償却費 | 2,918 | 2,926 |
| 減損損失 | 511 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 344 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 69 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | 57 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | -631 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -17 |
| 支払利息 | 141 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,113 | 18 |
| 固定資産除却損 | 217 | 274 |
| 店舗閉鎖損失 | 45 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | -1,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,272 | -325 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786 | 968 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 291 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | 653 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 187 | 384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 280 | 891 |
| その他 | 166 | 128 |
| 小計 | 7,623 | 12,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -139 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,437 | -1,260 |
| 法人税等の還付額 | － | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,054 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,916 | -1,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 525 |
| 貸付けによる支出 | -569 | -77 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -386 | -427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 683 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,849 | -2,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | -167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | -41 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -689 | -746 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,383 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,383 |
| 配当金の支払額 | -303 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,502 | -2,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,227 | 6,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,202 | 18,673 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 93 |
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