キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,202 | 11,628 |
| 減価償却費 | 2,926 | 2,946 |
| 減損損失 | 648 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 344 | -126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 102 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 57 | 72 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | 61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -25 |
| 支払利息 | 129 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 274 | 282 |
| 店舗閉鎖損失 | 36 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,426 | -1,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325 | -1,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -184 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | 455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -516 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 653 | 300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 384 | 586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 891 | 477 |
| その他 | 100 | 56 |
| 小計 | 12,306 | 13,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 39 |
| 利息の支払額 | -133 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -3,158 |
| 法人税等の還付額 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,989 | 10,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -2,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -3,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -1,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 525 | 467 |
| 貸付けによる支出 | -77 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 88 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -427 | -1,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -7,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167 | 3,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -27 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -746 | -696 |
| リース債務の返済による支出 | -323 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,383 | － |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,335 | -9,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,377 | -6,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,673 | 11,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
