四半期報告書-第31期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,545 | 1,748 |
減価償却費 | 1,068 | 1,127 |
減損損失 | 211 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
支払利息 | 88 | 80 |
支払手数料 | 2 | 0 |
為替差損益(△は益) | 1 | 21 |
固定資産除却損 | 117 | 121 |
店舗閉鎖損失 | 18 | 4 |
リース解約損 | 0 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 356 | 261 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180 | -1,118 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -106 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | -454 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 80 | -399 |
未払金の増減額(△は減少) | -134 | -99 |
未払費用の増減額(△は減少) | 191 | -93 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 189 | -125 |
その他 | 35 | 42 |
小計 | 3,499 | 1,001 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | -88 | -78 |
手数料の支払額 | -2 | |
リース契約解除に伴う支払額 | -1 | -13 |
法人税等の支払額 | -728 | -1,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | -312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -795 | -1,291 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -47 |
貸付けによる支出 | -107 | -67 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 10 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -171 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,337 | -1,501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 56 | 453 |
長期借入れによる収入 | 52 | 41 |
長期借入金の返済による支出 | -319 | -201 |
割賦債務の返済による支出 | -89 | -187 |
リース債務の返済による支出 | -333 | -336 |
配当金の支払額 | -598 | -861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209 | -2,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,860 | 3,983 |