四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,748 | 2,369 |
減価償却費 | 1,127 | 1,219 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
支払利息 | 80 | 65 |
支払手数料 | 0 | 4 |
為替差損益(△は益) | 21 | -10 |
固定資産除却損 | 121 | 91 |
店舗閉鎖損失 | 4 | 6 |
リース解約損 | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 261 | 333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,118 | -822 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -113 | -9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -454 | -364 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -399 | 124 |
未払金の増減額(△は減少) | -99 | 6 |
未払費用の増減額(△は減少) | -93 | -8 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -125 | 62 |
その他 | 42 | 74 |
小計 | 1,001 | 3,138 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -78 | -57 |
手数料の支払額 | -4 | |
リース契約解除に伴う支払額 | -13 | - |
法人税等の支払額 | -1,226 | -1,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -312 | 1,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -1,193 |
無形固定資産の取得による支出 | -47 | -192 |
貸付けによる支出 | -67 | -152 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 17 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -233 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 41 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501 | -1,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 453 | 235 |
長期借入れによる収入 | 41 | - |
長期借入金の返済による支出 | -201 | -187 |
割賦債務の返済による支出 | -187 | -249 |
リース債務の返済による支出 | -336 | -279 |
配当金の支払額 | -861 | -1,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,877 | -1,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,983 | 4,742 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 735 |