キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,369 | 3,247 |
減価償却費 | 1,219 | 1,372 |
のれん償却額 | - | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
支払利息 | 65 | 87 |
支払手数料 | 4 | 7 |
為替差損益(△は益) | -10 | 4 |
固定資産除却損 | 91 | 102 |
店舗閉鎖損失 | 6 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 333 | 433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -822 | 699 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | 88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -364 | 53 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 124 | 95 |
未払金の増減額(△は減少) | 6 | -110 |
未払費用の増減額(△は減少) | -8 | 13 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 62 | -125 |
その他 | 74 | 19 |
小計 | 3,138 | 6,041 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
利息の支払額 | -57 | -46 |
手数料の支払額 | -4 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,216 | -1,443 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864 | 4,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -1,452 |
無形固定資産の取得による支出 | -192 | -172 |
貸付けによる支出 | -152 | -108 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 25 |
事業譲受による支出 | - | -391 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -233 | -218 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 48 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -2,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 235 | 5,116 |
長期借入れによる収入 | - | 138 |
長期借入金の返済による支出 | -187 | -124 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,250 |
割賦債務の返済による支出 | -249 | -308 |
自己株式の取得による支出 | - | -5,005 |
リース債務の返済による支出 | -279 | -381 |
配当金の支払額 | -1,149 | -1,197 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | 18,537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,525 | 20,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,479 | 28,766 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 735 | - |