ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月9日 16:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,247 | 2,355 |
| 減価償却費 | 1,372 | 1,294 |
| 減損損失 | － | 209 |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -42 |
| 支払利息 | 87 | 82 |
| 支払手数料 | 7 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -65 |
| 固定資産除却損 | 102 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | 19 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 699 | -1,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 88 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 42 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110 | -203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -32 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125 | -5 |
| その他 | 19 | 41 |
| 小計 | 6,041 | 2,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -46 | -84 |
| 手数料の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -1,443 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,552 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,452 | -821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 23 |
| 事業譲渡による収入 | － | 159 |
| 事業譲受による支出 | -391 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -218 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,768 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,116 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | 138 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -69 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,250 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -308 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,005 | |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -411 |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -583 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,537 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,286 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,667 | 23,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
