ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,355 | 1,829 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,407 |
| 減損損失 | 209 | － |
| のれん償却額 | 35 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 152 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
| 補助金収入 | － | -133 |
| 支払利息 | 82 | 77 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 17 | 94 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 63 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | 88 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -286 | -760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203 | 70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | -47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5 | 286 |
| その他 | 41 | 78 |
| 小計 | 2,454 | 3,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -84 | -65 |
| 手数料の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -437 |
| 補助金の受取額 | － | 133 |
| その他 | － | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -250 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 26 |
| 事業譲渡による収入 | 159 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | -92 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -53 |
| 割賦債務の返済による支出 | -328 | -353 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -411 | -247 |
| 配当金の支払額 | -583 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112 | -190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,206 | 23,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
