四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022年4月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,355 | 1,829 |
減価償却費 | 1,294 | 1,407 |
減損損失 | 209 | - |
のれん償却額 | 35 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -3 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 152 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 235 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
補助金収入 | - | -133 |
支払利息 | 82 | 77 |
支払手数料 | 0 | 0 |
為替差損益(△は益) | -65 | -195 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 27 |
固定資産除却損 | 17 | 94 |
店舗閉鎖損失 | 1 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158 | 63 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,099 | 88 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -44 | -109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42 | -74 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -286 | -760 |
未払金の増減額(△は減少) | -203 | 70 |
未払費用の増減額(△は減少) | -32 | -47 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -5 | 286 |
その他 | 41 | 78 |
小計 | 2,454 | 3,075 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -84 | -65 |
手数料の支払額 | | |
法人税等の支払額 | -1,735 | -437 |
補助金の受取額 | - | 133 |
その他 | - | 21 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 2,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -821 | -1,237 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -250 |
貸付けによる支出 | -30 | -202 |
貸付金の回収による収入 | 23 | 26 |
事業譲渡による収入 | 159 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -399 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 94 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 154 | -92 |
長期借入金の返済による支出 | -69 | -53 |
割賦債務の返済による支出 | -328 | -353 |
自己株式の取得による支出 | | - |
リース債務の返済による支出 | -411 | -247 |
配当金の支払額 | -583 | -466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -1,214 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | 281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,112 | -190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,206 | 23,016 |