四半期報告書-第36期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【提出】
- 2023年4月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,829 | 1,365 |
| 減価償却費 | 1,407 | 1,487 |
| のれん償却額 | 17 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 19 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 152 | -7 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | － | -642 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 235 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 補助金収入 | -133 | -180 |
| 支払利息 | 77 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | -195 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 53 |
| 固定資産除却損 | 94 | 47 |
| 店舗閉鎖損失 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -1,169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -1,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -760 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 286 | 126 |
| その他 | 78 | 43 |
| 小計 | 3,074 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -65 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -647 |
| 補助金の受取額 | 133 | 180 |
| その他 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -1,322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -411 |
| 貸付けによる支出 | -202 | -278 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -399 | -269 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,988 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53 | -141 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -353 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -226 |
| 配当金の支払額 | -466 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -10,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 281 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190 | -13,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,430 | 8,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
