キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,365 | 2,522 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 141 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | -642 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -8 |
| 補助金収入 | -180 | |
| 支払利息 | 71 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 18 |
| 固定資産除却損 | 47 | 65 |
| 店舗閉鎖損失 | 16 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | 281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,169 | -965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,158 | 1,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | 49 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74 | 42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 126 | -168 |
| その他 | 43 | 66 |
| 小計 | 100 | 4,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -62 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -652 |
| 補助金の受取額 | 180 | 0 |
| その他 | － | 68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424 | 3,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -309 |
| 貸付けによる支出 | -278 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 41 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269 | -186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -10 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -1,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | -257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -24 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -335 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,383 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,383 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -205 |
| 配当金の支払額 | | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,416 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,103 | 907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,327 | 13,203 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 93 |
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