キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,522 | 5,556 |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -116 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -442 |
| 補助金収入 | | -28 |
| 支払利息 | 64 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 65 | 101 |
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | 1,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -965 | -1,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154 | 679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -295 | -206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49 | -307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42 | -165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -168 | -288 |
| その他 | 66 | 57 |
| 小計 | 4,355 | 5,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -64 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -1,940 |
| 補助金の受取額 | 0 | 28 |
| その他 | 68 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711 | 3,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -309 | -1,009 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -1,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -437 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -3,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -257 | 3,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -23 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -288 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,383 | |
| 自己株式の売却による収入 | 1,383 | － |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -140 |
| 配当金の支払額 | -582 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -7,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907 | -7,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,203 | 11,399 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | － |
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