ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月10日 16:01
- 【資料】
- 半期報告書-第39期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,556 | 4,610 |
| 減価償却費 | 1,398 | 1,677 |
| 減損損失 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -37 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 事業構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -442 | － |
| 補助金収入 | -28 | -1 |
| 支払利息 | 93 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -177 |
| 固定資産除却損 | 101 | 175 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,146 | 1,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,258 | -1,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -229 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679 | 551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206 | -357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -307 | -148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | 261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -288 | 254 |
| その他 | 57 | 41 |
| 小計 | 5,844 | 6,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -74 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,940 | -2,134 |
| 補助金の受取額 | 28 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,868 | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -1,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,009 | -3,279 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,106 | -265 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437 | -78 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,372 | -5,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,710 | -592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -4 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -349 | -407 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -69 |
| 配当金の支払額 | -969 | -1,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,773 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,274 | -3,158 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,399 | 8,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
