四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,021 | 1,545 |
減価償却費 | 1,005 | 1,068 |
減損損失 | - | 211 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
支払利息 | 44 | 88 |
支払手数料 | 12 | 2 |
為替差損益(△は益) | 43 | 1 |
固定資産除却損 | 109 | 117 |
店舗閉鎖損失 | 0 | 18 |
リース解約損 | 1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 328 | 356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,711 | -180 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -379 | -106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 95 | 15 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -481 | 80 |
未払金の増減額(△は減少) | -297 | -134 |
未払費用の増減額(△は減少) | -16 | 191 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 38 | 189 |
その他 | 35 | 35 |
小計 | -152 | 3,499 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | -33 | -88 |
手数料の支払額 | -11 | -2 |
リース契約解除に伴う支払額 | -10 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,138 | -728 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | 2,681 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -630 | -795 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -167 |
貸付けによる支出 | - | -107 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | -209 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -305 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -48 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,879 | 56 |
長期借入れによる収入 | 500 | 52 |
長期借入金の返済による支出 | -607 | -319 |
割賦債務の返済による支出 | -53 | -89 |
リース債務の返済による支出 | -277 | -333 |
配当金の支払額 | -383 | -598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | -1,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,737 | 209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151 | 4,558 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - |