ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021 | 1,545 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,068 |
| 減損損失 | － | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 44 | 88 |
| 支払手数料 | 12 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 1 |
| 固定資産除却損 | 109 | 117 |
| 店舗閉鎖損失 | 0 | 18 |
| リース解約損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,711 | -180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -379 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481 | 80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -297 | -134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 191 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 38 | 189 |
| その他 | 35 | 35 |
| 小計 | -152 | 3,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -33 | -88 |
| 手数料の支払額 | -11 | -2 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -10 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,138 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630 | -795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -167 |
| 貸付けによる支出 | － | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -352 | -305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,879 | 56 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607 | -319 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -333 |
| 配当金の支払額 | -383 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,058 | -1,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,737 | 209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,151 | 4,558 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
