ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752 | 1,021 |
| 減価償却費 | 883 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 24 | 44 |
| 支払手数料 | 13 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | 43 |
| 固定資産除却損 | 50 | 109 |
| 店舗閉鎖損失 | 40 | 0 |
| リース解約損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -1,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | -379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | 95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | -481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83 | -297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11 | 38 |
| その他 | 38 | 35 |
| 小計 | 2,402 | -152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -24 | -33 |
| 手数料の支払額 | -8 | -11 |
| リース契約解除に伴う支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -974 | -1,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -589 | -209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302 | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 115 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -1,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84 | 1,879 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -607 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -277 |
| 配当金の支払額 | -239 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,046 | 3,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 189 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
