ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,499 | 752,066 |
| 減価償却費 | 694,090 | 883,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -760 |
| 支払利息 | 20,093 | 24,063 |
| 支払手数料 | 9,650 | 13,813 |
| 為替差損益（△は益） | 42,512 | -77,090 |
| 固定資産除却損 | 95,433 | 50,750 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,401 | 40,172 |
| リース解約損 | 8,053 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038,861 | 327,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -531,980 | -55,488 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -142,915 | 9,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,357 | 307,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,113 | -20,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -97,810 | 83,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135,110 | 11,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -100,850 | 11,859 |
| その他 | 35,728 | 38,561 |
| 小計 | 1,469,433 | 2,402,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,653 | 760 |
| 利息の支払額 | -20,701 | -24,675 |
| 手数料の支払額 | -5,635 | -8,556 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -8,053 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,790,239 | -974,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,543 | 1,394,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205,033 | -1,041,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,302 | -62,822 |
| 貸付けによる支出 | -151,588 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,292 | 5,076 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -521,067 | -589,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -829,508 | -302,617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,934 | 115,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,632,273 | -1,876,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -743,507 | 84,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,536,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,907 | -711,488 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,315 | -13,391 |
| リース債務の返済による支出 | -144,648 | -200,766 |
| 配当金の支払額 | -955,913 | -239,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,291 | -25,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,520 | 118,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,848,588 | -388,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,994 | 3,046,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 189,932 |
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