ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,612,703 | 808,499 |
| 減価償却費 | 495,962 | 694,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -1,653 |
| 支払利息 | 22,979 | 20,093 |
| 支払手数料 | 25,864 | 9,650 |
| 為替差損益（△は益） | 132,277 | 42,512 |
| 固定資産除却損 | 94,153 | 95,433 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 9,401 |
| リース解約損 | 208 | 8,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,972 | 1,038,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -679,103 | -531,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,776 | -142,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343,058 | -47,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132,608 | -235,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,580 | -97,810 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 89,795 | -135,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 56,746 | -100,850 |
| その他 | 24,026 | 35,728 |
| 小計 | 4,278,200 | 1,469,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -23,579 | -20,701 |
| 手数料の支払額 | -21,864 | -5,635 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -208 | -8,053 |
| 法人税等の支払額 | -894,395 | -1,790,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,338,923 | -353,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -821,195 | -1,205,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -32,302 |
| 貸付けによる支出 | － | -151,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 1,292 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -160,118 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -521,067 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -271,173 | -829,508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,173 | 105,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,469 | -2,632,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,781 | -743,507 |
| 長期借入れによる収入 | 84,000 | 1,536,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,066 | -550,907 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,315 | -5,315 |
| リース債務の返済による支出 | -81,636 | -144,648 |
| 配当金の支払額 | -238,384 | -955,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,620 | -864,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,542 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,840,375 | -3,848,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,162,826 | 8,003,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,003,202 | 2,512,994 |
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