ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 792,043 | 3,612,703 |
| 減価償却費 | 295,786 | 495,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -926 |
| 支払利息 | 17,726 | 22,979 |
| 支払手数料 | 7,661 | 25,864 |
| 為替差損益（△は益） | 17,194 | 132,277 |
| 固定資産除却損 | 164,628 | 94,153 |
| リース解約損 | 32,351 | 208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,202 | -132,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,622 | -679,103 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,655 | -116,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,861 | 343,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,142 | 132,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,508 | 177,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,739 | 89,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,632 | 56,746 |
| その他 | 16,891 | 24,026 |
| 小計 | 823,203 | 4,278,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 770 |
| 利息の支払額 | -18,752 | -23,579 |
| 手数料の支払額 | -2,661 | -21,864 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -4,419 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -353,174 | -894,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,580 | 3,338,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,776 | -821,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,517 | -30,434 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 1,278 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,191 | -160,118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180,917 | -271,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,985 | 9,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,138 | -1,272,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,930 | 217,781 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,549 | -214,066 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,315 | -5,315 |
| リース債務の返済による支出 | -54,359 | -81,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -910 | － |
| 配当金の支払額 | -81,594 | -238,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,201 | -237,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 11,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,852 | 1,840,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,392 | 708,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,245 | 8,003,202 |
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