四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 792,043 |
| 減価償却費 | 295,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 |
| 支払利息 | 17,726 |
| 支払手数料 | 7,661 |
| 為替差損益（△は益） | 17,194 |
| 固定資産除却損 | 164,628 |
| リース解約損 | 32,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,739 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,632 |
| その他 | 16,891 |
| 小計 | 823,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 |
| 利息の支払額 | -18,752 |
| 手数料の支払額 | -2,661 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -4,419 |
| 法人税等の支払額 | -353,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180,917 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,930 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,549 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,315 |
| リース債務の返済による支出 | -54,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -910 |
| 配当金の支払額 | -81,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 527,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,245 |
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