ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 245,231 | 226,306 |
| 減価償却費 | 127,484 | 172,278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,658 |
| 減損損失 | 7,625 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -62 |
| 支払利息 | 14,203 | 11,327 |
| 支払手数料 | 9,748 | 5,603 |
| 為替差損益（△は益） | -1,471 | -2,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,501 | － |
| 固定資産除却損 | 394 | 24,609 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,424 |
| リース解約損 | 2,265 | 4,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,332 | 60,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,523 | -257,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,011 | -48,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,693 | 52,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,536 | -57,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73,323 | 39,620 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,468 | 12,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,522 | -11,910 |
| その他 | － | 13,095 |
| 小計 | 599,546 | 343,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 62 |
| 利息の支払額 | -13,916 | -11,088 |
| 手数料の支払額 | -7,194 | -1,603 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -36,325 | -3,046 |
| 法人税等の支払額 | -19,828 | -226,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,413 | 101,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,898 | -436,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,174 | -18,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,278 | 1,278 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,764 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,741 | -156,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,533 | 1,667 |
| その他 | － | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,060 | -650,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,128 | 343,662 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,111 | -137,709 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,597 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,791 | -33,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -583 |
| 配当金の支払額 | -20,495 | -40,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,217 | 491,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,864 | -57,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,047 | 406,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,182 | 368,782 |
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