キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億1100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 8月期 個別 | 通期 | -15 | -843 | 415 | -858 | -503 | 224 |
2009年 8月期 個別 | 通期 | 246 | -748 | 752 | -502 | -619 | 475 |
2010年 8月期 個別 | 1Q | -93 | -89 | -6 | -183 | -76 | 287 | 2Q | 522 | -196 | -395 | 326 | -124 | 406 | 3Q | 642 | -364 | -451 | 278 | -224 | 302 | 通期 | 953 | -462 | -540 | 491 | -297 | 427 |
2011年 8月期 連/個 | 1Q | -553 | -448 | 872 | -1,001 | -346 | 298 | 2Q | 102 | -651 | 491 | -549 | -455 | 369 | 3Q | -55 | -1,241 | 1,129 | -1,296 | -953 | 260 | 通期 | 545 | -1,591 | 1,147 | -1,046 | -1,147 | 527 |
2012年 8月期 連結 | 2Q | 445 | -689 | 425 | -245 | -508 | 708 | 通期 | 1,169 | -2,237 | 6,703 | -1,068 | -1,842 | 6,163 |
2013年 8月期 連結 | 2Q | 3,339 | -1,272 | -238 | 2,066 | -852 | 8,003 | 通期 | 4,324 | -2,950 | -1,191 | 1,374 | -2,237 | 6,362 |
2014年 8月期 連結 | 2Q | -354 | -2,632 | -864 | -2,986 | -1,237 | 2,513 | 通期 | 2,806 | -4,255 | -1,671 | -1,449 | -2,654 | 3,245 |
2015年 8月期 連結 | 2Q | 1,395 | -1,876 | -26 | -481 | -1,105 | 3,046 | 通期 | 4,311 | -2,848 | -506 | 1,462 | -2,340 | 4,889 |
2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,345 | -1,404 | 1,058 | -2,749 | -817 | 3,151 | 通期 | 2,449 | -2,629 | -116 | -180 | -1,860 | 4,349 |
2017年 8月期 連結 | 2Q | 2,681 | -1,337 | -1,233 | 1,344 | -962 | 4,558 | 通期 | 6,339 | -2,406 | -1,548 | 3,933 | -1,881 | 6,860 |
2018年 8月期 連結 | 2Q | -312 | -1,501 | -1,092 | -1,813 | -1,338 | 3,983 | 通期 | 4,742 | -3,064 | -2,996 | 1,678 | -2,240 | 5,531 |
2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,864 | -1,752 | -1,629 | 112 | -1,385 | 4,742 | 通期 | 6,877 | -2,836 | -1,724 | 4,041 | -4,011 | 8,479 |
2020年 8月期 連結 | 2Q | 4,552 | -2,768 | 18,537 | 1,784 | -1,624 | 28,766 | 通期 | 7,749 | -3,878 | 12,438 | 3,871 | -4,853 | 24,667 |
2021年 8月期 連結 | 2Q | 638 | -659 | -1,238 | -21 | -893 | 23,555 | 通期 | 5,058 | -3,175 | -3,758 | 1,883 | -4,067 | 23,206 |
2022年 8月期 連結 | 2Q | 2,731 | -1,988 | -1,214 | 743 | -1,487 | 23,016 | 通期 | 4,391 | -3,853 | -2,769 | 538 | -4,850 | 21,430 |
2023年 8月期 連結 | 2Q | -424 | -2,164 | -10,416 | -2,588 | -1,733 | 8,327 | 通期 | 6,054 | -3,849 | -11,502 | 2,205 | -4,985 | 12,202 |
2024年 8月期 連結 | 2Q | 3,711 | -1,551 | -1,359 | 2,160 | -1,405 | 13,203 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月(個)
- -1485万
- 2009年8月(個) プラ転
- 2億4586万
- 2010年8月(個) +287.61%
- 9億5298万
- 2011年8月(連) -42.8%
- 5億4510万
- 2012年8月(連) +114.47%
- 11億6910万
- 2013年8月(連) +269.86%
- 43億2404万
- 2014年8月(連) -35.11%
- 28億600万
- 2015年8月(連) +53.62%
- 43億1063万
- 2016年8月(連) -43.19%
- 24億4900万
- 2017年8月(連) +158.84%
- 63億3900万
- 2018年8月(連) -25.19%
- 47億4200万
- 2019年8月(連) +45.02%
- 68億7700万
- 2020年8月(連) +12.68%
- 77億4900万
- 2021年8月(連) -34.73%
- 50億5800万
- 2022年8月(連) -13.19%
- 43億9100万
- 2023年8月(連) +37.87%
- 60億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月(個)資金投入
- -8億4337万
- 2009年8月(個)投入-11.35%
- -7億4765万
- 2010年8月(個)投入-38.27%
- -4億6153万
- 2011年8月(連)投入+244.72%
- -15億9100万
- 2012年8月(連)投入+40.61%
- -22億3706万
- 2013年8月(連)投入+31.87%
- -29億5010万
- 2014年8月(連)投入+44.23%
- -42億5506万
- 2015年8月(連)投入-33.06%
- -28億4824万
- 2016年8月(連)投入-7.7%
- -26億2900万
- 2017年8月(連)投入-8.48%
- -24億600万
- 2018年8月(連)投入+27.35%
- -30億6400万
- 2019年8月(連)投入-7.44%
- -28億3600万
- 2020年8月(連)投入+36.74%
- -38億7800万
- 2021年8月(連)投入-18.13%
- -31億7500万
- 2022年8月(連)投入+21.35%
- -38億5300万
- 2023年8月(連)投入-0.1%
- -38億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月(個)資金調達
- 4億1463万
- 2009年8月(個)資金調達
- 7億5242万
- 2010年8月(個)返済還元
- -5億3981万
- 2011年8月(連)資金調達
- 11億4672万
- 2012年8月(連)資金調達
- 67億329万
- 2013年8月(連)返済還元
- -11億9132万
- 2014年8月(連)返済還元
- -16億7064万
- 2015年8月(連)返済還元
- -5億619万
- 2016年8月(連)返済還元
- -1億1600万
- 2017年8月(連)返済還元
- -15億4800万
- 2018年8月(連)返済還元
- -29億9600万
- 2019年8月(連)返済還元
- -17億2400万
- 2020年8月(連)資金調達
- 124億3800万
- 2021年8月(連)返済還元
- -37億5800万
- 2022年8月(連)返済還元
- -27億6900万
- 2023年8月(連)返済還元
- -115億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月(個)
- -8億5822万
- 2009年8月(個)
- -5億179万
- 2010年8月(個) プラ転
- 4億9145万
- 2011年8月(連) マイ転
- -10億4589万
- 2012年8月(連) -2.11%
- -10億6796万
- 2013年8月(連) プラ転
- 13億7393万
- 2014年8月(連) マイ転
- -14億4905万
- 2015年8月(連) プラ転
- 14億6239万
- 2016年8月(連) マイ転
- -1億8000万
- 2017年8月(連) プラ転
- 39億3300万
- 2018年8月(連) -57.34%
- 16億7800万
- 2019年8月(連) +140.82%
- 40億4100万
- 2020年8月(連) -4.21%
- 38億7100万
- 2021年8月(連) -51.36%
- 18億8300万
- 2022年8月(連) -71.43%
- 5億3800万
- 2023年8月(連) +309.85%
- 22億500万
設備投資#6#7*
- 2008年8月(個)
- -5億344万
- 2009年8月(個)増加+22.86%
- -6億1851万
- 2010年8月(個)減少-52.06%
- -2億9650万
- 2011年8月(連)増加+286.68%
- -11億4652万
- 2012年8月(連)増加+60.63%
- -18億4162万
- 2013年8月(連)増加+21.49%
- -22億3734万
- 2014年8月(連)増加+18.61%
- -26億5373万
- 2015年8月(連)減少-11.82%
- -23億3997万
- 2016年8月(連)減少-20.51%
- -18億6000万
- 2017年8月(連)増加+1.13%
- -18億8100万
- 2018年8月(連)増加+19.09%
- -22億4000万
- 2019年8月(連)増加+79.06%
- -40億1100万
- 2020年8月(連)増加+20.99%
- -48億5300万
- 2021年8月(連)減少-16.2%
- -40億6700万
- 2022年8月(連)増加+19.25%
- -48億5000万
- 2023年8月(連)増加+2.78%
- -49億8500万
現金等#8
- 2008年8月(個)
- 2億2441万
- 2009年8月(個) +111.69%
- 4億7504万
- 2010年8月(個) -10.18%
- 4億2668万
- 2011年8月(連) +23.6%
- 5億2739万
- 2012年8月(連) 大幅増
- 61億6282万
- 2013年8月(連) +3.23%
- 63億6158万
- 2014年8月(連) -48.98%
- 32億4537万
- 2015年8月(連) +50.66%
- 48億8949万
- 2016年8月(連) -11.05%
- 43億4900万
- 2017年8月(連) +57.74%
- 68億6000万
- 2018年8月(連) -19.37%
- 55億3100万
- 2019年8月(連) +53.3%
- 84億7900万
- 2020年8月(連) +190.92%
- 246億6700万
- 2021年8月(連) -5.92%
- 232億600万
- 2022年8月(連) -7.65%
- 214億3000万
- 2023年8月(連) -43.06%
- 122億200万
営業CFマージン
- 2008年8月(個)
- -0.24%
- 2009年8月(個)
- 3.31%
- 2010年8月(個)
- 8.99%
- 2011年8月(連)
- 3.74%
- 2012年8月(連)
- 5.17%
- 2013年8月(連)
- 11.83%
- 2014年8月(連)
- 7.76%
- 2015年8月(連)
- 10.59%
- 2016年8月(連)
- 5.3%
- 2017年8月(連)
- 12.56%
- 2018年8月(連)
- 8.64%
- 2019年8月(連)
- 11.11%
- 2020年8月(連)
- 12.86%
- 2021年8月(連)
- 7.92%
- 2022年8月(連)
- 6.56%
- 2023年8月(連)
- 8.26%