ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,205 | 522,768 |
| 減価償却費 | 198,851 | 289,057 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,658 |
| 減損損失 | 22,426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,513 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -65 |
| 支払利息 | 18,763 | 17,313 |
| 支払手数料 | 10,426 | 6,269 |
| 為替差損益（△は益） | -2,190 | -3,392 |
| 災害義援金 | － | 14,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,501 | － |
| 固定資産除却損 | 1,952 | 33,980 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,666 | 6,424 |
| リース解約損 | 2,169 | 4,754 |
| 解約金 営業キャッシュ・フロー | － | 5,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,653 | -132,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,014 | -375,139 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,778 | -155,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,272 | 32,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,222 | -60,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,414 | -35,630 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,411 | 81,797 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,825 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,096 | 2,823 |
| その他 | － | 22,315 |
| 小計 | 734,503 | 368,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 65 |
| 利息の支払額 | -19,298 | -16,773 |
| 手数料の支払額 | -8,426 | -2,269 |
| 災害義援金の支払額 | － | -14,319 |
| 店舗閉鎖に伴う支払額 | -1,279 | － |
| リース契約解除に伴う支払額 | -36,325 | -4,754 |
| 解約金の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -5,622 |
| 法人税等の支払額 | -27,415 | -379,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,896 | -54,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,321 | -934,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,023 | -19,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917 | 1,917 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,764 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,112 | -252,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,213 | 5,400 |
| その他 | － | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,384 | -1,240,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,643 | 527,524 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,966 | -206,564 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,872 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,335 | -50,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -354 | -583 |
| 配当金の支払額 | -20,507 | -40,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,680 | 1,128,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,168 | -167,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,047 | 301,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,879 | 259,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
