ジンズ HD（3046）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -127,207 | -304,755 |
| 減価償却費 | 62,381 | 82,877 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -1 |
| 支払利息 | 7,075 | 5,095 |
| 支払手数料 | 9,163 | 5,022 |
| 為替差損益（△は益） | -1,860 | -1,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,501 | － |
| 固定資産除却損 | － | 327 |
| リース解約損 | 153 | 3,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,451 | -31,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,745 | -211,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,907 | -26,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,152 | 60,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,197 | -75,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,180 | 68,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,731 | 5,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,181 | 5,422 |
| その他 | － | 6,352 |
| 小計 | -22,407 | -317,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | -7,431 | -4,958 |
| 手数料の支払額 | -7,163 | -1,022 |
| リース契約解除に伴う支払額 | -36,325 | -3,046 |
| 法人税等の支払額 | -19,828 | -226,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,146 | -552,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,359 | -336,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -9,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,953 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 639 | 639 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -48,764 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,193 | -60,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,383 | 15 |
| その他 | － | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,388 | -448,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,604 | 728,397 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,256 | -68,854 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,381 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,827 | -16,199 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -16,818 | -31,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,888 | 872,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,422 | -129,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,047 | 286,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,624 | 297,574 |
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