区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,753	2,121	4.01	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,064	53	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	571	444	3.05	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/11/21 16:01

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 コミットメント契約
コミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、2017年8月29日付にて取引銀行4行とコミットメントライン契約を締結しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、10,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,336百万円減少いたしました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金が1,010百万円、未払法人税等が1,517百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、22,285百万円となり、前連結会計年度末に比べ505百万円減少いたしました。

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#4 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2020年8月31日)
当社は、運転資金及び店舗出店等に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、これらの契約には下記の財務制限条項が付されております。
2017年8月29日付コミットメントライン契約

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