未払法人税等

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、10,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,336百万円減少いたしました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金が1,010百万円、未払法人税等が1,517百万円減少したことによるものであります。
固定負債は、22,285百万円となり、前連結会計年度末に比べ505百万円減少いたしました。

2022/11/21 16:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金及び未払費用は、ほぼ2ヵ月以内の支払期日であります。
法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等は、ほぼ全てが3ヵ月以内に納付期限が到来するものであります。
転換社債型新株予約権付社債は、アイウエア事業のさらなる拡大及び新規事業の開発や持続的成長を可能にするための投資等を目的とした資金調達であり、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは適時に資金計画を作成・更新することで、流動性リスクの管理を行っております。

2022/11/21 16:01