アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -135 | 169 |
| 減価償却費 | 164 | 169 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -79 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 60 | 56 |
| 固定資産除却損 | 103 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 261 | 295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 227 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -231 |
| その他 | -5 | 110 |
| 小計 | 364 | 310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -59 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -117 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38 | 509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 145 |
| その他 | 38 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965 | 597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415 | -415 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -51 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 196 | － |
| 配当金の支払額 | -108 | -80 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | 136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414 | 497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
