キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -425 | -86 | -107 | -511 | -304 | 267 | 通期 | -258 | -234 | -160 | -492 | -355 | 232 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -246 | -193 | 474 | -439 | -203 | 266 | 通期 | 80 | -825 | 923 | -745 | -733 | 410 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -382 | -563 | 415 | -366 | 262 | 通期 | 1,532 | 361 | -1,311 | 1,893 | -771 | 993 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -234 | -622 | 483 | -105 | 854 | 通期 | 1,947 | -296 | -1,632 | 1,651 | -204 | 1,011 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -266 | 137 | 120 | -94 | 1,268 | 通期 | 1,347 | -650 | -215 | 697 | -344 | 1,493 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -318 | -460 | -99 | -146 | 932 | 通期 | 996 | -606 | -816 | 390 | -204 | 1,066 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -349 | -470 | 200 | -136 | 796 | 通期 | 1,831 | -710 | -771 | 1,121 | -262 | 1,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -266 | -398 | -389 | -664 | -213 | 362 | 通期 | 1,427 | -316 | -628 | 1,111 | -158 | 1,899 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -314 | -323 | 401 | -133 | 1,976 | 通期 | 2,945 | -604 | -498 | 2,341 | -230 | 3,741 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,323 | -808 | -244 | 515 | -201 | 4,012 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億9200万
- 2018年3月（連） -51.42%
- -7億4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億9300万
- 2020年3月（連） -12.78%
- 16億5100万
- 2021年3月（連） -57.78%
- 6億9700万
- 2022年3月（連） -44.05%
- 3億9000万
- 2023年3月（連） +187.44%
- 11億2100万
- 2024年3月（連） -0.89%
- 11億1100万
- 2025年3月（連） +110.71%
- 23億4100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.85%
- 2018年3月（連）
- 0.26%
- 2019年3月（連）
- 5.06%
- 2020年3月（連）
- 6.04%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- 2.27%
- 2023年3月（連）
- 4.74%
- 2024年3月（連）
- 3.33%
- 2025年3月（連）
- 6.23%
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