四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492 | 470 |
| 減価償却費 | 78 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | -551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | 25 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13 | -55 |
| その他 | -27 | -11 |
| 小計 | -55 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -353 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 32 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -514 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -76 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267 | 266 |