四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505 | 492 |
| 減価償却費 | 71 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -64 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490 | -757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -161 | -13 |
| その他 | -118 | -27 |
| 小計 | 58 | -55 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -304 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 27 |
| その他 | 25 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655 | -623 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | -619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505 | 267 |