四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29 | 505 |
| 減価償却費 | 63 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | 243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | -490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44 | -161 |
| その他 | 9 | -118 |
| 小計 | 98 | 58 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -99 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129 | -96 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 30 |
| その他 | -4 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -655 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -63 | -63 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 30 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509 | 505 |