四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8 | 29 |
減価償却費 | 73 | 63 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -26 | -31 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -10 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 29 | 25 |
固定資産除却損 | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 631 | 446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -245 | 454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356 | -855 |
その他 | -200 | -35 |
小計 | -96 | 98 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -28 | -25 |
法人税等の還付額 | 14 | - |
法人税等の支払額 | -15 | -141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 225 | -99 |
有形固定資産の取得による支出 | -91 | -129 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -15 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 46 |
その他 | -7 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | - |
長期借入れによる収入 | 650 | 550 |
長期借入金の返済による支出 | -456 | -568 |
リース債務の返済による支出 | -32 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 11 | - |
配当金の支払額 | -37 | -63 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84 | -87 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | -351 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472 | 509 |