アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8 | 29 |
| 減価償却費 | 73 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631 | 446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -855 |
| その他 | -200 | -35 |
| 小計 | -96 | 98 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 法人税等の支払額 | -15 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 225 | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37 | 46 |
| その他 | -7 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -568 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -37 | -63 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84 | -87 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124 | -351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472 | 509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
