四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -345 | -8 |
減価償却費 | 96 | 73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -26 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 17 | -10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
支払利息 | 33 | 29 |
固定資産除却損 | - | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 556 | 631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 219 | -245 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -538 | -356 |
その他 | -10 | -200 |
小計 | 36 | -96 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
利息の支払額 | -33 | -28 |
法人税等の還付額 | 0 | 14 |
法人税等の支払額 | -31 | -15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -347 | 225 |
有形固定資産の取得による支出 | -22 | -91 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -4 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 37 |
その他 | -2 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | 160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -50 |
長期借入れによる収入 | 600 | 650 |
長期借入金の返済による支出 | -429 | -456 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -32 |
自己株式の処分による収入 | - | 11 |
自己株式の取得による支出 | -111 | - |
配当金の支払額 | -67 | -37 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 84 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -411 | 124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 661 | 250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250 | 472 |