アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -345 | -8 |
| 減価償却費 | 96 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556 | 631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | -356 |
| その他 | -10 | -200 |
| 小計 | 36 | -96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -347 | 225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 37 |
| その他 | -2 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -32 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 配当金の支払額 | -67 | -37 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | 84 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | 124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 661 | 250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250 | 472 |
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