アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -28 | -345 |
| 減価償却費 | 111 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 34 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346 | 556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -538 |
| その他 | -137 | -10 |
| 小計 | 21 | 36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -34 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -321 | -347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 33 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 332 | -146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | -411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461 | 440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 440 | 250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
