アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 60 | -28 |
| 減価償却費 | 112 | 111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559 | -146 |
| その他 | -8 | -137 |
| 小計 | 143 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48 | -321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127 | 29 |
| その他 | -4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -312 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
| 配当金の支払額 | -40 | -67 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | -20 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360 | 224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224 | 440 |
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