アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470 | 523 |
| 減価償却費 | 75 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 390 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55 | 33 |
| その他 | -11 | -2 |
| 小計 | 1 | 1,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 20 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 465 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -76 | -63 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266 | 262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
