四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 470 | 523 |
減価償却費 | 75 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | 42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | 8 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 17 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -551 | 206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | -267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25 | 390 |
前受金の増減額(△は減少) | -55 | 33 |
その他 | -11 | -2 |
小計 | 1 | 1,026 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -17 | -16 |
法人税等の支払額 | -231 | -213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20 | -35 |
有形固定資産の取得による支出 | -173 | -365 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 20 |
その他 | -1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -382 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 465 | - |
長期借入れによる収入 | 600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -514 | -499 |
リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -76 | -63 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -563 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34 | -148 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266 | 262 |