アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 523 | 726 |
| 減価償却費 | 88 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267 | -144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 390 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33 | 43 |
| その他 | -2 | -82 |
| 小計 | 1,026 | 912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -35 | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 51 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -533 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -63 | -89 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 993 | 854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
