四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 726 | 1,195 |
減価償却費 | 92 | 88 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | |
支払利息 | 11 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 186 | 151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23 | -50 |
前受金の増減額(△は減少) | 43 | 44 |
その他 | -82 | -219 |
小計 | 912 | 896 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
法人税等の支払額 | -184 | -502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -180 | -188 |
有形固定資産の取得による支出 | -105 | -93 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 18 |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -533 | -305 |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の処分による収入 | - | 571 |
配当金の支払額 | -89 | -127 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -139 | 257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011 | 1,268 |