四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726 | 1,195 |
| 減価償却費 | 92 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144 | -370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | -50 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43 | 44 |
| その他 | -82 | -219 |
| 小計 | 912 | 896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -184 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -180 | -188 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 18 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -305 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 571 |
| 配当金の支払額 | -89 | -127 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011 | 1,268 |