四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195 | 1,039 |
| 減価償却費 | 88 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151 | 75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370 | -468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44 | 819 |
| その他 | -219 | -474 |
| 小計 | 896 | 729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -188 | -198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 11 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -305 | -298 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 571 | － |
| 配当金の支払額 | -127 | -162 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493 | 932 |