四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039 | 510 |
| 減価償却費 | 98 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -391 | -448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 819 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 129 |
| その他 | -474 | 488 |
| 小計 | 729 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -504 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -198 | -198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 3 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -294 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -162 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | -270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932 | 796 |