アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510 | 778 |
| 減価償却費 | 93 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | 38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -634 | -399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 506 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | -684 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 129 | 32 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | |
| その他 | -17 | -75 |
| 小計 | 857 | -204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549 | -266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -198 | -189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -227 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -175 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,416 | 362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
