アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778 | 993 |
| 減価償却費 | 95 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 1,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399 | -590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684 | -500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32 | 168 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| その他 | -75 | -214 |
| 小計 | -204 | 1,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266 | 715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -189 | -180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -160 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -162 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,054 | 77 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362 | 1,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
