アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993 | 1,529 |
| 減価償却費 | 90 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208 | 653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -590 | -737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | -172 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168 | 297 |
| その他 | -214 | -20 |
| 小計 | 1,133 | 1,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -416 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -180 | -180 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -161 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77 | 270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,976 | 4,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
