アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,686 | 3,469 |
| 減価償却費 | 182 | 196 |
| 減損損失 | 2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -16 |
| 有価証券利息 | － | -2 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | 742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -184 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | -475 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 392 | 345 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| その他 | -81 | 56 |
| 小計 | 3,644 | 3,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 14 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -360 | -361 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -2,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -254 | -398 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -243 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,842 | 144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,741 | 3,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
