アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 2,686 |
| 減価償却費 | 193 | 182 |
| 減損損失 | 220 | 2 |
| 店舗閉鎖損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,240 | 226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 337 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | 439 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 256 | 392 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| その他 | -23 | -81 |
| 小計 | 1,637 | 3,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427 | 2,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31 | -360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16 | 7 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -411 | -254 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -216 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,899 | 3,741 |
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