アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122 | 1,165 |
| 減価償却費 | 157 | 161 |
| 減損損失 | 138 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019 | -1,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | 270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | 211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| その他 | 153 | 4 |
| 小計 | 326 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -552 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 70 | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 77 |
| その他 | -1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242 | 348 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -985 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -114 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | 923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232 | 410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
