有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,122 | 1,165 |
減価償却費 | 157 | 161 |
減損損失 | 138 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 45 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | -22 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
支払利息 | 38 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,019 | -1,259 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 283 | 270 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -481 | 211 |
前受金の増減額(△は減少) | -23 | -17 |
その他 | 153 | 4 |
小計 | 326 | 559 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 0 |
利息の支払額 | -37 | -35 |
法人税等の支払額 | -552 | -444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -258 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 70 | -145 |
有形固定資産の取得による支出 | -355 | -659 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -28 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 77 |
その他 | -1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 242 | 348 |
長期借入れによる収入 | 900 | 1,676 |
長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -985 |
リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -101 | -114 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | 923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -654 | 178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232 | 410 |