有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,093 | 1,122 |
減価償却費 | 151 | 157 |
減損損失 | - | 138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | -55 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
支払利息 | 47 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | -666 | -1,019 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16 | 283 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 415 | -481 |
前受金の増減額(△は減少) | 7 | -23 |
その他 | -110 | 153 |
小計 | 980 | 326 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -46 | -37 |
法人税等の支払額 | -96 | -552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -44 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -355 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 60 |
その他 | 25 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 109 | 242 |
長期借入れによる収入 | 1,150 | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -1,200 |
リース債務の返済による支出 | ||
配当金の支払額 | -101 | -101 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -160 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 401 | -654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886 | 232 |