アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093 | 1,122 |
| 減価償却費 | 151 | 157 |
| 減損損失 | － | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -1,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | -481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7 | -23 |
| その他 | -110 | 153 |
| 小計 | 980 | 326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71 | 60 |
| その他 | 25 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109 | 242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,425 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886 | 232 |
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