有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 248 | 1,093 |
減価償却費 | 136 | 151 |
減損損失 | 14 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 62 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | -62 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
支払利息 | 51 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | -968 | -666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 596 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -195 | 415 |
前受金の増減額(△は減少) | 236 | 7 |
その他 | 144 | -110 |
小計 | 205 | 980 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -50 | -46 |
法人税等の支払額 | -221 | -96 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -4 | -44 |
有形固定資産の取得による支出 | -255 | -220 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -4 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 71 |
その他 | 6 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | 109 |
長期借入れによる収入 | 950 | 1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,425 |
リース債務の返済による支出 | -5 | |
配当金の支払額 | -101 | -101 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -376 | 401 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484 | 886 |