アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248 | 1,093 |
| 減価償却費 | 136 | 151 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 62 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -968 | -666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | 415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 236 | 7 |
| その他 | 144 | -110 |
| 小計 | 205 | 980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255 | -220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 71 |
| その他 | 6 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 109 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,187 | -1,425 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376 | 401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484 | 886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
