有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 207 | 248 |
減価償却費 | 150 | 136 |
減損損失 | 24 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -21 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -24 | -10 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | -11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
支払利息 | 57 | 51 |
固定資産除却損 | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -484 | -968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 186 | 596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 463 | -195 |
前受金の増減額(△は減少) | 64 | 236 |
その他 | -125 | 144 |
小計 | 573 | 205 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
利息の支払額 | -55 | -50 |
法人税等の還付額 | 14 | - |
法人税等の支払額 | -27 | -221 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 360 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -154 | -255 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -35 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 117 |
その他 | -14 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250 | 200 |
長期借入れによる収入 | 1,050 | 950 |
長期借入金の返済による支出 | -994 | -1,187 |
リース債務の返済による支出 | -56 | -5 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | 18 | - |
配当金の支払額 | -75 | -101 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513 | -376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861 | 484 |