アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207 | 248 |
| 減価償却費 | 150 | 136 |
| 減損損失 | 24 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24 | -10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 57 | 51 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | -195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 236 |
| その他 | -125 | 144 |
| 小計 | 573 | 205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -55 | -50 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 法人税等の支払額 | -27 | -221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 360 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 117 |
| その他 | -14 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -1,187 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -75 | -101 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | -376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861 | 484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
