アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387 | 207 |
| 減価償却費 | 196 | 150 |
| 減損損失 | 176 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | -24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 65 | 57 |
| 固定資産除却損 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195 | 186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | 463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229 | 64 |
| その他 | 94 | -125 |
| 小計 | 96 | 573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -65 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -145 | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 74 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881 | -994 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 18 |
| 配当金の支払額 | -105 | -75 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348 | 861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
