有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -387 | 207 |
減価償却費 | 196 | 150 |
減損損失 | 176 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 23 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | -24 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
支払利息 | 65 | 57 |
固定資産除却損 | - | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | -484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 195 | 186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -143 | 463 |
前受金の増減額(△は減少) | 229 | 64 |
その他 | 94 | -125 |
小計 | 96 | 573 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
利息の支払額 | -65 | -55 |
法人税等の還付額 | 3 | 14 |
法人税等の支払額 | -49 | -27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -145 | 360 |
有形固定資産の取得による支出 | -46 | -154 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 50 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 74 |
その他 | -2 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38 | 308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | -250 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -881 | -994 |
リース債務の返済による支出 | -76 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -111 | |
自己株式の処分による収入 | 4 | 18 |
配当金の支払額 | -105 | -75 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -313 | 513 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348 | 861 |