アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 316 | -387 |
| 減価償却費 | 226 | 196 |
| 減損損失 | － | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 69 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -297 | -334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | -143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78 | 229 |
| その他 | -108 | 94 |
| 小計 | 57 | 96 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -67 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -72 | -145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 67 |
| その他 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -881 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -111 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -108 | -105 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200 | -313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461 | 661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661 | 348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
