アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 179 | 316 |
| 減価償却費 | 230 | 226 |
| 減損損失 | 180 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 73 | 69 |
| 固定資産除却損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 289 |
| その他 | 121 | -187 |
| 小計 | 348 | 57 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -72 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 308 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167 | 96 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -697 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -70 |
| 配当金の支払額 | -80 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360 | 461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461 | 661 |
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