アプライド（3020）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16 | 179 |
| 減価償却費 | 228 | 230 |
| 減損損失 | － | 180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 81 | 73 |
| 固定資産除却損 | 104 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229 | -403 |
| その他 | -257 | 121 |
| 小計 | 322 | 348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -82 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 104 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -914 | -68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 167 |
| その他 | 66 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546 | -544 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -72 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 196 | － |
| 配当金の支払額 | -108 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544 | -500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130 | 100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490 | 360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360 | 461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
